2024-12-2012月13日基金净值：建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0506，涨0.01%

本站消息，12月13日，建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0506元，累计净值为1.0506元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.21%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇...

2024-12-2012月13日基金净值：广发鑫享灵活配置混合A最新净值1.9391，跌2.11%

本站消息，12月13日，广发鑫享灵活配置混合A最新单位净值为1.9391元，累计净值为1.9391元，较前一交易日下跌2.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.42%，近3个月上涨21.5%，近6个月上涨23.01%，近1年上涨16.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫享灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.61%，债券占净值比1.4%，现金占净值比16.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑澄然，郑澄然于...